صندوق سرمایه گذاری مختلط کاریزما

از نوع مختلط و صدور و ابطالی

۱۲,۳۱۴ ریال

قیمت ابطال هر واحد

۱۲,۲۷۱ ریال

قیمت صدور هر واحد

تاریخ آخرین بروزرسانی

۱۴۰۱/۰۵/۱۷

صندوق سرمایه گذاری مختلط کاریزما

صندوق سرمایه گذاری مختلط کاریزما، گزینه ای مابین صندوق های سهامی و صندوق های با درآمد ثابت، هم از نظر سطح ریسک قابل پذیرش و هم از نظر بازدهی مورد انتظار می باشند. این ویژگی به دلیل ساختار مجاز ترکیب دارایی صندوق بین سهام و ابزارهای با درآمد ثابت بدست می آید.

در صندوق سرمایه گذاری مختلط کاریزما، وزن دارایی سهام صندوق بین 40 تا 60 درصد متغیر و تحت اختیار مدیر صندوق خواهد بود. این ویژگی به مدیر صندوق سرمایه گذاری مختلط کاریزما  اجازه می دهد که در دوران رونق بازار سهام، وزن بیشتری از پورتفوی صندوق را به سهام اختصاص داده و در مقابل در دوران اصلاح یا رکود بازار سهام، وزن بیشتر پورتفوی را به اوراق با درآمد ثابت اختصاص دهد.

بازدهی

صندوق سرمایه گذاری مختلط کاریزما تقسیم سود ماهانه ندارد و کسب سود از آن بر اساس اختلاف قیمت خرید و فروش واحد های سرمایه گذاری محقق می شود. قیمت خرید و فروش واحد های صندوق سرمایه گذاری مختلط کاریزما نیز بر اساس نرخ خالص ارزش دارایی ها یا NAV به طور روزانه محاسبه می گردد که معرف ارزش روز دارایی های صندوق منهای بدهی های آن تقسیم بر تعداد واحد های صندوق می باشد.   

تاریخ
۱۴۰۱/۰۵/۱۷
بازده روزانه ساده شده صندوق
٪ ۰.۰۲
بازده روزانه سالانه شده صندوق
٪ ۶.۱۳
بازده روزانه ساده بازار
٪ ۰
بازده روزانه سالانه شده بازار
٪ ۰

سوابق پرداخت سود

ماشین حساب

با استفاده از ماشین حساب زیر میتوانید عملکرد این صندوق را در بازهای مختلف بررسی نمایید.

مبلغ سرمایه‌گذاری
۴,۰۰۰,۰۰۰
ریال
۱۰۰۰۰ هزار ریال
۱۰۰۰۰۰۰۰۰ میلیارد ریال
مدت سرمایه گذاری
۴۵
۱۰ روز
۱ سال

نتیجه سرمایه‌گذاری شما (ریال)

-۱۱,۴۳۲

اطلاعات آماری

عنوان
مختلط کاریزما
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۸/۲۴
تاریخ به روز رسانی
۱۴۰۱/۳/۲۸
ثبت شده در سازمان بورس به شماره
۵۱۵۲۴
وبسایت
http://charismabalancedfund.ir/
بازار
-
قابل معامله
خیر
نام نماد
-
نرخ اسمی هر واحد
۱۰,۰۰۰
متولی
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
حسابرس
رازدار
مدیر ثبت
سبدگردان کاریزما
نرخ بهره
0
نیکوکاری
خیر

سبد دارایی

سبد دارایی های صندوق سرمایه گذاری مختلط کاریزما متناسب با شرایط بازار سرمایه می تواند شامل 40 تا 60 درصد سهام و 60 تا 40 درصد ابزارهای با درآمد ثابت باشد. مدیران صندوق می توانند در زمان رونق بازار بورس، وزن سهام را در پورتفوی صندوق افزایش دهند و در زمان رکود بازار نیز برای جلوگیری از افت قیمت واحدهای صندوق، وزن ابزارهای با درآمد ثابت را بیشتر کنند.  

مدیران صندوق سرمایه گذاری مختلط کاریزما به صورت حرفه ای وضعیت بازار را رصد می کنند تا بتوانند در زمان مناسب جابجایی دارایی صندوق بین سهام و اوراق را انجام دهند تا بهترین بازدهی ممکن را برای سرمایه گذاران این صندوق ایجاد کنند.

دارایی
وزن
ارزش(میلیون ریال)
سهام
۴۷.۷۱ ٪
۴۴۰,۳۵۲
اوراق مشارکت
۴۸.۹۹ ٪
۴۵۲,۱۶۷
سپرده بانکی
۰.۸۹ ٪
۸,۲۲۶
سایر دارایی ها
۲.۴۲ ٪
۲۲,۳۱۴
پنج سهم با بیشترین وزن
۱۵.۶ ٪
۱۴۴,۰۱۵
اوراق مشارکت

۴۵۲,۱۶۷ میلیون ریال

سهام

۴۴۰,۳۵۲ میلیون ریال

پنج سهم با بیشترین وزن

۱۴۴,۰۱۵ میلیون ریال

عنوان
دانلود
تاریخ
عنوان
دانلود
تاریخ
نام دارندگان واحدهای ممتاز
تعداد
درصد

مدیران

مدیران صندوق سرمایه گذاری مختلط همواره سعی بر این دارند که بهترین ترکیب ریسک و بازدهی را برای این صندوق در نظر گیرند.

امیر سعیدی

مدیر صندوق

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی، با بیش از 9 سال سابقه فعالیت در بازار سرمایه

فرهاد ترکستانی

مدیر صندوق

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه علامه طباطبایی، با بیش از 4 سال سابقه فعالیت در بازار سرمایه، دارای مدارک تحلیل گری بازار سرمایه و مدیریت سبد از سازمان بورس اوراق بهادار

محمد حسن آهو

مدیر صندوق

دانشجوی دکترای مدیریت مالی، با بیش از 10 سال سابقه فعالیت در بازار سرمایه، متخصص در سبدگردانی بازار سرمایه

شماره حساب ها

شماره حساب
بانک
شعبه
شماره شبا
سامان
شماره حساب
866-810-3574308-1
سامان
شعبه
سرو
شماره شبا
IR930560086681003574308001
پاسارگاد
شماره حساب
271-8100-14671675-1
پاسارگاد
شعبه
سعدی
شماره شبا
IR420570027181014671675101

سوالات متداول

(مشاهده سوالات)

اگر از طریق درگاه اینترنتی پرداخت را انجام داده و سفارشم را ثبت نمایم چه زمانی برایم صدور انجام می شود؟

مبلغ واریزی از طریق درگاه اینترنتی، یک روز کاری بعد به حساب صندوق سرمایه گذاری مختلط کاریزما واریز گشته و در صندوق های سرمایه گذاری مختلط نیز صدور به نرخ روز کاری پس از دریافت وجه در صندوق می باشد، فلذا کلیه سفارشات ثبت شده از طریق درگاه اینترنتی سه روز کاری بعد از ثبت سفارش قابل مشاهده در داشبورد و گردش حساب خواهد بود.

مشاهده توضیحات تکمیلی

اگر از طریق پرداخت فیش بانکی سفارشم را ثبت نمایم چه زمانی برایم صدور انجام می شود؟

در صورتی که واریز وجه از طریق فیش بانکی صورت گیرد و وجه نیز طی همان روز کاری به حساب صندوق نشسته باشد و ثبت تصویر و مشخصات فیش نیز توسط سرمایه گذار در همان روز صورت گیرد، از آنجایی که صدور در صندوق های سرمایه گذاری مختلط به نرخ روز کاری پس از دریافت وجه در صندوق محاسبه می شود، فلذا کلیه سفارشات ثبت شده از طریق فیش بانکی دو روز کاری بعد از ثبت سفارش قابل مشاهده در داشبورد و گردش حساب خواهد بود.
* لازم به ذکر است چنانچه از طریق حواله های بین بانکی (ساتنا/پایا) اقدام به واریز وجه نموده اید ، زمان خروج وجه از حساب شما به منزله دریافت قطعی وجه از سوی صندوق در همان زمان نمی باشد .

مشاهده توضیحات تکمیلی

حداقل و حداکثر تعداد واحد قابل خریداری جهت سرمایه گذاری در صندوق‌ سرمایه گذاری مختلط کاریزما چه تعداد است؟

حداقل تعداد واحد قابل خریداری در صندوق سرمایه گذاری مختلط کاریزما یک واحد است. همچنین حداکثر تعداد واحدهای قابل خریداری به شرط پر نشدن ظرفیت صندوق 50 هزار واحد می باشد.
*چنانچه ظرفیت باقیمانده صندوق کمتر از سقف فوق الذکر باشد،سرمایه گذار می‌تواند حداکثر به میزان ظرفیت باقیمانده در صندوق واحد خریداری نماید.

مشاهده توضیحات تکمیلی

مبالغ حاصل از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری و یا تتمه صدور به چه شماره حسابی واریز می‌شود؟

کلیه مبالغ پرداختی به شماره حسابی که سرمایه‌گذار درهنگام ثبت نام در پرتال گروه مالی کاریزما معرفی کرده است، واریز می‌شود.
در صورت سجامی بودن فرد در هنگام ثبت نام، شماره حساب پیش فرض فرد در سجام به عنوان حساب بانکی وی در سامانه گروه مالی کاریزما لحاظ می‌گردد.

مشاهده توضیحات تکمیلی

بعد از ثبت درخواست ابطال ، مبلغ چه زمانی به حساب سرمایه گذار واریز می گردد؟

پرداخت مبلغ ابطال طبق اساسنامه حداقل 2 و حداکثر 7 روز کاری پس از ثبت درخواست ابطال صورت می‌پذیرد.

مشاهده توضیحات تکمیلی

کارمزد صدور و ابطال در صندوق سرمایه گذاری مختلط کاریزما چقدر می‌باشد؟

در صندوق سرمایه گذاری مختلط کاریزما، کارمزدی بابت ثبت درخواست صدور و ابطال کسر نمی‌گردد.

مشاهده توضیحات تکمیلی

بازدهی گذشته صندوق سرمایه گذاری مختلط کاریزما را چگونه می‌توان مشاهده نمود؟

جهت مشاهده بازدهی صندوق سرمایه گذاری مختلط کاریزما، از لینک http://charismabalancedfund.ir/Home/FundReturn اقدام نمایید.

مشاهده توضیحات تکمیلی

نیاز به راهنمایی دارید؟

ارتباط با کارشناسان کاریزما به صورت شبانه روزی

ارتباط با ما
;