صندوق‌های سرمایه‌گذاری کاریزما

صندوق‌های سرمایه‌گذاری کاریزما

می‌تونی تمام صندوق‌های سرمایه‌گذاری ما رو مشاهده و با هم مقایسه کنی.

5صندوق‌های درآمد ثابت

اهرمی

اهرمی

صندوق سرمایه‌گذاری اهرمی کاریزما(واحدهای عادی)

شیوه معامله
صدور و ابطالی
گروه دارایی
درآمد ثابت
بازه سرمایه‌گذاری
کوتاه مدت
ریسک و بازده مورد انتظار
  • 2
تعداد سرمایه‌گذاران
792
ارزش خالص دارایی (ریال)
68,283,891,524,278
اوراق دولتی

اوراق دولتی

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی کاریزما

شیوه معامله
صدور و ابطالی
گروه دارایی
درآمد ثابت
بازه سرمایه‌گذاری
کوتاه مدت
ریسک و بازده مورد انتظار
  • 1
تعداد سرمایه‌گذاران
10,419
ارزش خالص دارایی (ریال)
1,786,821,178,170
صندوق کمند

صندوق کمند

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کمند

شیوه معامله
قابل معامله
گروه دارایی
درآمد ثابت
بازه سرمایه‌گذاری
کوتاه مدت
ریسک و بازده مورد انتظار
  • 2
تعداد سرمایه‌گذاران
22,022
ارزش خالص دارایی (ریال)
64,313,157,209,372
صندوق درآمد ثابت

صندوق درآمد ثابت

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاریزما

شیوه معامله
صدور و ابطالی
گروه دارایی
درآمد ثابت
بازه سرمایه‌گذاری
کوتاه مدت
ریسک و بازده مورد انتظار
  • 2
تعداد سرمایه‌گذاران
27,502
ارزش خالص دارایی (ریال)
78,375,380,402,764
صندوق کارا

صندوق کارا

صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم کارا

شیوه معامله
قابل معامله
گروه دارایی
درآمد ثابت
بازه سرمایه‌گذاری
کوتاه مدت
ریسک و بازده مورد انتظار
  • 1
تعداد سرمایه‌گذاران
18,562
ارزش خالص دارایی (ریال)
97,244,591,947,411

8صندوق سهامی

صندوق بخشی فلزات

صندوق بخشی فلزات

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فلزات دایا

شیوه معامله
قابل معامله
گروه دارایی
سهامی
بازه سرمایه‌گذاری
بلند مدت
ریسک و بازده مورد انتظار
  • 4
تعداد سرمایه‌گذاران
0
ارزش خالص دارایی (ریال)
3,486,513,849,334
صندوق مختلط

صندوق مختلط

صندوق سرمایه‌گذاری مختلط کاریزما

شیوه معامله
صدور و ابطالی
گروه دارایی
سهامی
بازه سرمایه‌گذاری
میان مدت
ریسک و بازده مورد انتظار
  • 3
تعداد سرمایه‌گذاران
6,973
ارزش خالص دارایی (ریال)
1,316,296,715,737
مشترک

مشترک

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کاریزما

شیوه معامله
صدور و ابطالی
گروه دارایی
سهامی
بازه سرمایه‌گذاری
بلند مدت
ریسک و بازده مورد انتظار
  • 4
تعداد سرمایه‌گذاران
1,590
ارزش خالص دارایی (ریال)
2,999,181,273,978
صندوق سهامی

صندوق سهامی

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی سپند کاریزما

شیوه معامله
قابل معامله
گروه دارایی
سهامی
بازه سرمایه‌گذاری
بلند مدت
ریسک و بازده مورد انتظار
  • 4
تعداد سرمایه‌گذاران
13,315
ارزش خالص دارایی (ریال)
10,871,991,099,307
صندوق اهرمی

صندوق اهرمی

صندوق سرمایه‌گذاری اهرمی کاریزما (واحدهای ممتاز)

شیوه معامله
قابل معامله
گروه دارایی
سهامی
بازه سرمایه‌گذاری
بلند مدت
ریسک و بازده مورد انتظار
  • 5
تعداد سرمایه‌گذاران
60,926
ارزش خالص دارایی (ریال)
60,194,092,359,966
ضمان

ضمان

صندوق تضمین اصل سرمایه کاریزما(واحدهای ممتاز)

شیوه معامله
قابل معامله
گروه دارایی
سهامی
بازه سرمایه‌گذاری
بلند مدت
ریسک و بازده مورد انتظار
  • 5
تعداد سرمایه‌گذاران
286
ارزش خالص دارایی (ریال)
8,638,528,841,527
سیمانا

سیمانا

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی سیمانا

شیوه معامله
قابل معامله
گروه دارایی
سهامی
بازه سرمایه‌گذاری
بلند مدت
ریسک و بازده مورد انتظار
  • 4
تعداد سرمایه‌گذاران
0
ارزش خالص دارایی (ریال)
0
صندوق تضمین

صندوق تضمین

صندوق تضمین اصل سرمایه کاریزما (واحدهای عادی)

شیوه معامله
صدور و ابطالی
گروه دارایی
سهامی
بازه سرمایه‌گذاری
میان مدت
ریسک و بازده مورد انتظار
  • 3
تعداد سرمایه‌گذاران
9,287
ارزش خالص دارایی (ریال)
15,660,579,518,317

1صندوق‌های کالایی

صندوق طلا

صندوق طلا

صندوق سرمایه‌گذاری سکه طلا کهربا

شیوه معامله
قابل معامله
گروه دارایی
کالایی
بازه سرمایه‌گذاری
میان مدت
ریسک و بازده مورد انتظار
  • 3
تعداد سرمایه‌گذاران
43,606
ارزش خالص دارایی (ریال)
75,411,064,946,364

2نیکوکاری

نیکوکاری دانشگاه تهران

نیکوکاری دانشگاه تهران

صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران

شیوه معامله
صدور و ابطالی
گروه دارایی
نیکوکاری
بازه سرمایه‌گذاری
کوتاه مدت
ریسک و بازده مورد انتظار
  • 1
تعداد سرمایه‌گذاران
162
ارزش خالص دارایی (ریال)
105,626,709,797
فردای روشن

فردای روشن

صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری فردای روشن

شیوه معامله
صدور و ابطالی
گروه دارایی
نیکوکاری
بازه سرمایه‌گذاری
کوتاه مدت
ریسک و بازده مورد انتظار
  • 1
تعداد سرمایه‌گذاران
146
ارزش خالص دارایی (ریال)
163,991,975,006

3سایر

کمان

کمان

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

شیوه معامله
قابل معامله
گروه دارایی
سایر
بازه سرمایه‌گذاری
بلند مدت
ریسک و بازده مورد انتظار
  • 4
تعداد سرمایه‌گذاران
100
ارزش خالص دارایی (ریال)
10,885,634,703,195
بازنشستگی تکمیلی کاریز

بازنشستگی تکمیلی کاریز

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی کاریز

شیوه معامله
صدور و ابطالی
گروه دارایی
سایر
بازه سرمایه‌گذاری
بلند مدت
ریسک و بازده مورد انتظار
  • 3
تعداد سرمایه‌گذاران
12,899
ارزش خالص دارایی (ریال)
5,383,296,283,694
صندوق در صندوق

صندوق در صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری صندوق در صندوق صنم

شیوه معامله
قابل معامله
گروه دارایی
سایر
بازه سرمایه‌گذاری
میان مدت
ریسک و بازده مورد انتظار
  • 3
تعداد سرمایه‌گذاران
1,285
ارزش خالص دارایی (ریال)
1,365,985,769,431

سوالات متداول

چطور می‌شه بازده یک صندوق رو حساب کرد؟

فرض کن که می‌خوای بازده یک ساله یک صندوق رو حساب کنی. برای این‌کار می‌تونی از طریق صفحه اختصاصی یک صندوق، وارد سایت صندوق بشی و قیمت‌های روزانه اون رو برای یکسال اخیر دریافت کنی. بعد از اون، درصد تغییرات قیمت هر روز نسبت به روز قبل رو حساب می‌کنی. این درصد تغییرات نشون دهنده بازده روزانه صندوق است. در مرحله بعد از فرمول بازده تجمعی استفاده می‌شه؛ یعنی اگه ۱ تومن سرمایه روز اول داشته باشی، اون رو در بازده همون روز ضرب می‌کنی و به مبلغ اول خودت اضافه می‌کنی. این عدد نشون می‌ده که اگه اول روز سرمایه‌گذاری می‌کردی، در پایان روز چقدر سرمایه داشتی. مبلغ سرمایه محاسبه شده در روز اول رو در بازده روز دوم ضرب می‌کنی و به مبلغ سرمایه در ابتدای روز دوم اضافه می‌کنی. همین کار رو تا پایان دوره‌ یکساله انجام می‌دی. عددی که در پایان بدست میاد رو منهای یک می‌کنی تا بازده کل دوره بدست بیاد. این کار رو برای بازه‌های زمانی مختلف و همینطور بازارهای دیگه مثل بانک، دلار و طلا می‌شه انجام داد.

منظور از متوسط بازده سالانه چیه و چطور محاسبه می‌شه؟

متوسط بازده سالانه نشون می‌ده که از زمان تاسیس صندوق به طور متوسط سالی چند درصد بازدهی داشته. برای محاسبه این عدد اول لازمه تا بازد‌ه‌های سالانه صندوق از زمان تاسیس رو داشت. بعد میانگین هندسی این بازده‌ها رو حساب کرد. عددی که محاسبه می‌شه متوسط بازده سالانه اون صندوق هست.

منظور دوره‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت چیه؟

منظور از دوره کوتاه‌مدت، کمتر از ۱ سال، میان‌مدت، بیش از ۱ سال تا ۲ سال و بلندمدت، بیشتر از ۲ سال هست.

منبع داده‌های محاسبه شده چیه و آیا می‌شه بهشون اعتماد کرد؟

داده‌های جمع‌آوری شده برای محاسبه بازدهی صندوق‌ها از سایت‌های رسمی این صندوق‌ها برداشت شده.

دلیل این دسته‌بندی صندوق‌ها چیه؟ چه تفاوتی بینشون هست؟

صندوق‌ها از نظر ترکیب دارایی‌هایی که نگه می‌دارن می‌تونن به سهامی، درآمد ثابت، کالایی و غیره تقسیم بشن. مثلا صندوق‌های سهامی بیشتر روی سهام شرکت‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنن و صندوق‌های درآمد ثابت بیشتر اوراق با درآمد ثابت و یا حواله‌های بانکی نگه می‌دارن. تفاوت در ترکیب دارایی‌ها باعث شده تا ریسک و بازده انتظاری این صندوق‌ها هم متفاوت باشه. برای نمونه صندوق‌های سهامی ریسک بیشتر و بازده مورد انتظار بیشتری نسبت به صندوق‌های درآمد ثابت دارن که برای سرمایه‌گذاری‌های میان‌مدت و بلندمدت ایده‌آل هستن.

چرا صندوق‌های درآمد ثابت بازدهی کمتر از صندوق‌های سهامی یا سایر بازارها مثل طلا و ارز دارن؟

صندوق‌های درآمد ثابت به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری کم‌ریسک یا حتی بدون ریسک شناخته می‌شن. به همین دلیل بازدهی اون‌ها در بلندمدت کمتر از سایر بازارها هست. به همین دلیل سود بانکی ملاک مقایسه کارایی اون‌ها هست؛ یعنی صندوق درآمد ثابتی که بازدهی بیشتر از بانک داشته باشه مطلوب هست. ویژگی کم‌ریسک یا بدون ریسک بدون صندوق‌های سرمایه‌گذاری درآمد ثابت اون‌ها را به یک گزینه خوب سرمایه‌گذاری برای دوره کوتاه مدت تبدیل کرده؛ چون در تغییرات ناگهانی بازار این صندوق‌ها کماکان مسیر سودهی خودشون رو ادامه می‌دن.