صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما

از نوع با درآمد ثابت و صدور و ابطالی

۱,۰۱۳,۸۷۸ ریال

قیمت ابطال هر واحد

۱,۰۱۳,۲۳۶ ریال

قیمت صدور هر واحد

تاریخ آخرین بروزرسانی

۱۴۰۱/۰۵/۱۷

صندوق با درآمد ثابت کاریزما

صندوق با درآمد ثابت کاریزما دارای بازدهی با نوسان کم و نرخ سود قابل پیش بینی می باشند. این صندوق تقسیم سود ماهانه دارد و سود صندوق 26 هرماه به حساب دارندگان واحدهای این صندوق واریز می شود.

بین 70 تا 90 درصد از کل وجوه جمع آوری شده از سرمایه گذاران در صندوق با درآمد ثابت کاریزما، باید در دارایی های بدون ریسک از جمله اوراق مشارکت، سپرده بانکی و سایر اوراق های با درآمد ثابت سرمایه گذاری شود و مدیر صندوق صرفا اجازه دارد بخش بسیار کمی از سبد تحت مدیریتش را در دارایی های دارای ریسک بیشتر سرمایه گذاری کند. بنابراین احتمال متضرر شدن در این صندوق ها نزدیک به صفر است.

بازدهی

صندوق با درآمد ثابت کاریزما تقسیم سود ماهیانه دارد. شما در هر روز از ماه می توانید با خرید واحد های سرمایه گذاری این صندوق به نرخ NAV روز، تا پایان دوره یک ماهه واریز سود منتظر بمانید تا سود دوره برای شما واریز شود. در صورتی که پیش از روز تقسیم سود بخواهید از صندوق خارج شوید، فروش واحد های صندوق با درآمد ثابت کاریزما به NAV نرخ بالاتری صورت خواهد گرفت و سود دوره نگهداری شما از محل افزایش قیمت هر واحد محقق خواهد شد. نرخ سودی که هر ماه برای شما محاسبه می شود با توجه به پیش بینی سود سالیانه صندوق است و تقریبا هر ماه، یک دوازدهم نرخ سود سالیانه برای شما لحاظ خواهد شد.شما در هر زمان که بخواهید می توانید از صندوق خارج شوید و وجه نقد خود را دریافت کنید ولی ابطال واحد ها و یا خروج از صندوق زودتر از 4 روز از زمان صدور و یا ورود به صندوق به دلیل کسر کارمزد ها، برای شما سودی در پی نخواهد داشت. بنابراین حداقل دوره نگهداری برای کسب سود، 5 روز می باشد.

تاریخ
۱۴۰۱/۰۵/۱۷
بازده روزانه ساده شده صندوق
٪ ۰.۰۶
بازده روزانه سالانه شده صندوق
٪ ۲۳.۱۱
بازده روزانه ساده بازار
٪ ۰
بازده روزانه سالانه شده بازار
٪ ۰

سوابق پرداخت سود

ماشین حساب

با استفاده از ماشین حساب زیر میتوانید عملکرد این صندوق را در بازهای مختلف بررسی نمایید.

مبلغ سرمایه‌گذاری
۴,۰۰۰,۰۰۰
ریال
۱۰۰۰۰ هزار ریال
۱۰۰۰۰۰۰۰۰ میلیارد ریال
مدت سرمایه گذاری
۴۵
۱۰ روز
۱ سال

نتیجه سرمایه‌گذاری شما (ریال)

۹۷,۱۳۲

اطلاعات آماری

عنوان
با درآمد ثابت کاریزما
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۳/۲۲
تاریخ به روز رسانی
۱۴۰۱/۳/۲۸
ثبت شده در سازمان بورس به شماره
۳۵۱۱۱
وبسایت
http://charismafixedincome.com/
بازار
-
قابل معامله
خیر
نام نماد
-
نرخ اسمی هر واحد
۱,۰۰۰,۰۰۰
متولی
موسسه حسابرسی رازدار
حسابرس
فراز مشاور دیلمی پور
مدیر ثبت
-
نرخ بهره
18
نیکوکاری
خیر

سبد دارایی

در سبد دارایی های صندوق با درآمد ثابت کاریزما به میزان 70 تا 90 درصد دارایی های بدون ریسک از جمله اوراق مشارکت، سپرده بانکی و سایر اوراق های با درآمد ثابت است و بخش کمی از دارایی صندوق شامل سهام شرکت ها است که به تشخیص مدیر صندوق در شرایط مختلف قابل تغییر است.

مدیران صندوق با درآمد ثابت کاریزما کلیه دارایی های موجود در سبد خود را با بررسی های کامل و شناسایی پتانسیل های موجود در آن انتخاب می کنند تا دارندگان واحدهای این صندوق بتوانند بر اساس ثبات بازدهی ایجاد شده در این صندوق برای سود دریافتی ماهانه خود برنامه ریزی داشته باشند.

دارایی
وزن
ارزش(میلیون ریال)
سهام
۵.۳۲ ٪
۱,۸۱۱,۰۴۸
اوراق مشارکت
۳۶.۱۴ ٪
۱۲,۲۹۰,۷۴۲
واحد صندوق
۴.۹۶ ٪
۱,۶۸۵,۷۰۱
سپرده بانکی
۵۲.۵۸ ٪
۱۷,۸۸۱,۵۰۱
وجه نقد
۰.۳۸ ٪
۱۲۷,۷۷۵
سایر دارایی ها
۰.۶۳ ٪
۲۱۴,۱۰۴
پنج سهم با بیشترین وزن
۲.۷۲ ٪
۹۲۵,۳۰۶
سپرده بانکی

۱۷,۸۸۱,۵۰۱ میلیون ریال

اوراق مشارکت

۱۲,۲۹۰,۷۴۲ میلیون ریال

سهام

۱,۸۱۱,۰۴۸ میلیون ریال

عنوان
دانلود
تاریخ
عنوان
دانلود
تاریخ
نام دارندگان واحدهای ممتاز
تعداد
درصد

مدیران

سرمایه گذاری در بورس همیشه با ریسک همراه نیست. کمند نمادیست که با خرید آن می توان در بورس هم بدون ریسک قدم گذاشت.

رامتین خدادادی

مدیر صندوق

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت مالی با بیش از 9 سال سابقه فعالیت در بازار سرمایه، دارای مدرک تحلیل گری بازار سرمایه از سازمان بورس و اوراق بهادار، متخصص در مدیریت سبد اوراق بهادار

محمدرضا خانی معصوم آبادعليا

مدیر صندوق

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد اقتصاد – تجارت، با بیش از 10 سال سابقه فعالیت در بازار سرمایه، متخصص در زمینه معامله گری اوراق بهادار

سعید ویسی زاده

مدیر صندوق

دانشجوی دکترای مهندسی مالی دانشگاه تهران،با بیش از ۱۴ سال سابقه فعالیت در بازار سرمایه، دارای مدرک تحلیل گری بازار سرمایه و‌ مدیریت سبد از سازمان بورس و اوراق بهادار و CFA سطح یک

شماره حساب ها

شماره حساب
بانک
شعبه
شماره شبا
پاسارگاد
شماره حساب
266-8100-11868680-1
پاسارگاد
شعبه
شهید بهشتی غربی
شماره شبا
IR280570026681011868680101
دی
شماره حساب
0204669009001
دی
شعبه
حافظ
شماره شبا
IR270660000000204669009001
سپه
شماره حساب
111480118499441
سپه
شعبه
اسکان
شماره شبا
IR500150000111480118499441

سوالات متداول

(مشاهده سوالات)

اگر از طریق درگاه اینترنتی پرداخت را انجام داده و سفارشم را ثبت نمایم چه زمانی برایم صدور انجام می شود؟

مبلغ واریزی از طریق درگاه اینترنتی، یک روز کاری بعد به حساب صندوق درآمد ثابت کاریزما واریز گشته و در صندوق های درآمد ثابت نیز صدور به نرخ روز کاری دریافت وجه در صندوق میباشد، فلذا کلیه سفارشات ثبت شده از طریق درگاه اینترنتی دو روز کاری بعد از ثبت سفارش قابل مشاهده در داشبورد و گردش حساب خواهد بود.

مشاهده توضیحات تکمیلی

اگر از طریق پرداخت فیش بانکی سفارشم را ثبت نمایم چه زمانی برایم صدور انجام می شود؟

در صورتی که واریز وجه از طریق فیش بانکی صورت گیرد و وجه نیز طی همان روز کاری به حساب صندوق نشسته باشد و ثبت تصویر و مشخصات فیش نیز توسط سرمایه گذار طی همان روز صورت گیرد، از آنجایی که صدور در صندوق های درآمد ثابت به نرخ روز کاری دریافت وجه در صندوق می‌باشد، فلذا کلیه سفارشات ثبت شده از طریق فیش بانکی روز کاری بعد از ثبت سفارش قابل مشاهده در داشبورد و گردش حساب خواهد بود.
* لازم به ذکر است چنانچه از طریق حواله های بین بانکی (ساتنا/پایا) اقدام به واریز وجه نموده اید ، زمان خروج وجه از حساب شما به منزله دریافت قطعی وجه از سوی صندوق در همان زمان نمی باشد .

مشاهده توضیحات تکمیلی

حداقل و حداکثر تعداد واحد قابل خریداری جهت سرمایه گذاری در صندوق‌ با درآمد ثابت کاریزما چه تعداد است؟

حداقل تعداد واحد قابل خریداری در صندوق با درآمد ثابت کاریزما یک واحد است. همچنین حداکثر تعداد واحدهای قابل خریداری به شرط پر نشدن ظرفیت صندوق1900000 واحد می باشد.
*چنانچه ظرفیت باقیمانده صندوق کمتر از سقف فوق الذکر باشد،سرمایه گذار می‌تواند حداکثر به میزان ظرفیت باقیمانده در صندوق واحد خریداری نماید.

مشاهده توضیحات تکمیلی

کارمزد صدور و ابطال در صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما چقدر می‌باشد؟

در صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما، کارمزدی بابت ثبت درخواست صدور و ابطال کسر نمی‌گردد.

مشاهده توضیحات تکمیلی

نیاز به راهنمایی دارید؟

ارتباط با کارشناسان کاریزما به صورت شبانه روزی

ارتباط با ما
;